时间：2026-08-09 20:20:35 来源：连蹦带跳网 作者：娱乐 阅读：622次

数据显示，月日元位8月6日，嘉实净赎居当境E净流经新嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回82.45万元，中证F遭位居当日跨境ETF净流出排名53/243。港股最新规模10.8亿元，通创前一日规模10.75亿元，新药当日资金净流出额占前一日规模的回万比例为0.08%。近5日，日跨嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回82.45万元，出排位居跨境ETF净流出排名第100/243。名新近10日，浪财浪网嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回82.45万元，月日元位位居跨境ETF净流出排名第120/243。嘉实净赎居当境E净流经新近20日，中证F遭嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回1597.34万元，港股位居跨境ETF净流出排名第85/243。嘉实中证港股通创新药ETF（520970）成立于2025年7月30日，基金全称为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。嘉实中证港股通创新药ETF（520970）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。规模部分，截止8月6日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）最新份额为12.95亿份，最新规模为10.8亿元。回顾2025年12月31日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）份额为12.15亿份，规模为10.1亿元。即该基金今年以来份额提高6.58%，规模提高6.88%。流动性部分，截止8月6日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）近20个交易日往往方式成交金额24.42亿元，日均成交金额1.22亿元；今年以来，143个交易日，往往方式成交金额120.13亿元，日均成交金额8400.5万元。嘉实中证港股通创新药ETF（520970）现任基金经理为张超梁。张超梁自2025年7月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-16.65%。最新定期报告显示，嘉实基金（520970）重仓股涵盖药明生物、信达生物、百济神州、药明康德、康方生物、石药集团、翰森制药、中国生物制药、中国生物制药、三生制药，持仓占例如下：股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）02269药明生物10.61%351.80万1.06亿01801信达生物10.12%145.90万1.01亿06160百济神州9.73%65.51万9695.54万02359药明康德8.35%62.35万8323.48万09926康方生物7.13%93.00万7112.25万01093石药集团6.18%1017.40万6159.13万03692翰森制药5.93%229.60万5906.79万01177中国生物制药5.44%1415.40万5421.41万08027中国生物制药5.44%1415.40万5421.41万01530三生制药3.77%256.10万3756.94万跟踪港股通创新药（931250）的ETF涵盖景顺首先城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：代码名称基金规模(亿元)20260806近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260806近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司513780景顺首先城中证港股通创新药ETF28.236.14-0.31-0.401.21景顺首先城基金520970嘉实中证港股通创新药ETF10.801.22-0.01-0.01-0.16嘉实基金520700万家中证港股通创新药ETF7.044.59-0.03-0.07-0.45万家基金声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的材料均只作为参考，不构成个人投资提议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请关联biz@staff.sina.com.cn。MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：小浪快报

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