7月24日招商中证国新央企股东回报ETF(561960)遭净赎回24.46万元，位居当日股票ETF净流出排名288/1273

2026-08-09 21:12:53 分类：时尚阅读(8171)

数据显示，月日央企元位7月24日，招商中证F遭招商中证国新央企股东回报ETF(561960)遭净赎回24.46万元，国新股东位居当日股票ETF净流出排名288/1273。回报回万最新规模7016.28万元，净赎居当净流前一日规模7174.51万元，日股当日资金净流出额占前一日规模的出排比例为0.34%。

近5日，月日央企元位招商中证国新央企股东回报ETF(561960)获净申购428.87万元，招商中证F遭位居股票ETF净流入排名第474/1273。国新股东近10日，回报回万招商中证国新央企股东回报ETF(561960)获净申购451.05万元，净赎居当净流位居股票ETF净流入排名第658/1273。日股近20日，出排招商中证国新央企股东回报ETF(561960)获净申购428.92万元，月日央企元位位居股票ETF净流入排名第686/1273。

招商中证国新央企股东回报ETF（561960）成立于2023年5月24日，基金全称为招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。招商中证国新央企股东回报ETF（561960）跟踪标的指数为央企股东回报（932039）。

规模部分，截止7月24日，招商中证国新央企股东回报ETF（561960）最新份额为5778.52万份，最新规模为7016.28万元。回顾2025年12月31日，招商中证国新央企股东回报ETF（561960）份额为5598.52万份，规模为6772.53万元。即该基金今年以来份额提高3.22%，规模提高3.60%。

流动性部分，截止7月24日，招商中证国新央企股东回报ETF（561960）近20个交易日往往方式成交金额5247.81万元，日均成交金额262.39万元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额2.49亿元，日均成交金额185.71万元。

招商中证国新央企股东回报ETF（561960）现任基金经理为房俊一。房俊一自2025年4月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益16.23%。

最新定期报告显示，招商基金（561960）重仓股涵盖中远海控、中国巨石、招商轮船、中材科技、中国石油、中国神华、中国海油、华能蒙电、中粮糖业、招商银行，持仓占例如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601919	中远海控	7.42%	35.47万	470.33万
600176	中国巨石	7.12%	6.20万	451.86万
601872	招商轮船	3.78%	13.63万	239.48万
002080	中材科技	3.46%	2.44万	219.60万
601857	中国石油	2.85%	20.86万	181.06万
601088	中国神华	2.71%	4.41万	172.05万
600938	中国海油	2.60%	6.07万	164.80万
600863	华能蒙电	2.26%	30.46万	143.16万
600737	中粮糖业	2.22%	11.40万	140.56万
600036	招商银行	2.18%	3.90万	138.45万

跟踪央企股东回报（932039）的ETF涵盖广发中证国新央企股东回报ETF（560700）、汇添富中证国新央企股东回报ETF（560070）、招商中证国新央企股东回报ETF（561960），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260724	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260724	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
560700	广发中证国新央企股东回报ETF	4.90	0.18	-0.05	0.82	0.69	广发基金
560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.98	0.06	0.01	0.03	-0.48	汇添富基金
561960	招商中证国新央企股东回报ETF	0.70	0.02	-0.0024	0.04	0.05	招商基金