万家惠裕回报6个月持有期混合A增聘周实为基金经理,与陈佳昀共同管理,陈佳昀任期回报11.33%
8月1日,家为基万家惠裕回报6个月持有期混合A公告称,惠裕回报合增聘周实为基金经理,个月共同管理与陈佳昀共同管理该基金。持有陈佳变更日期为2026年8月3日。期混期
周实简历显示,增聘周实周实女士:中国人民大学金融学专业硕士,金经佳昀中国籍。理陈曾任招商财富资产管理有限公司北京事业部助理探究员等职。昀任2021年4月入职万家基金管理有限公司,家为基现任固定收益部基金经理,惠裕回报合历任固定收益部探究员、个月共同管理基金经理助理。持有陈佳现任万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。期混期
陈佳昀简历显示,增聘周实陈佳昀,上海财经大学金融学专业硕士,有多年证券从业经验。2010 年 7 月至 2011 年 3 月,他在上海银行虹口分行任出纳;2011 年 7 月至 2015 年 11 月,于财达证券先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理;2015 年 12 月至 2017 年 4 月,在平安证券任资产管理部投资经理。2017 年 4 月入职万家基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。他曾任多只基金经理,如万家家泰债券型证券投资基金等。目前担任万家添利债券型证券投资基金(LOF)等基金的基金经理。
新浪基金数据显示,万家惠裕回报6个月持有期混合A成立于2021年6月28日,成立规模为6.63亿元,截止2026年6月30日规模5398.92万元。管理费率0.80%,托管费率0.15%。基金比较基准为:中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%。投资目的为:在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的首先期稳健增值。最新单位净值为1.11元,往往方式净值为1.11元。该基金成立以来分红0次。
业绩部分,万家惠裕回报6个月持有期混合A今年以来收益-1.50%,近一年收益2.33%,成立以来收益11.33%。
从基金经理任期回报看,陈佳昀自2021年6月28日至今,管理的万家惠裕回报6个月持有期混合A产品,任期回报为11.33%,同类平均为3.99%,行业排名1653/4497。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H2)盈利金额3316.92万元,管理费631.30万元。
陈佳昀自2017年9月28日至2019年9月9日,管理的万家天添宝A产品,任期回报为6.99%,同类平均为6.43%,行业排名137/649。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2019H1)盈利金额1.92亿元,管理费1501.61万元。
陈佳昀自2017年6月5日至2019年9月9日,管理的万家日日薪A产品,任期回报为6.94%,同类平均为7.77%,行业排名531/585。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2019H1)盈利金额1062.43万元,管理费99.98万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家天添宝A | 货币式基金 | 20170928 - 20190909 | 6.99% | 6.43% | 137/649 | 1.92亿 (2018H1 - 2019H1) | 1501.61万 (2018H1 - 2019H1) |
| 万家日日薪A | 货币式基金 | 20170605 - 20190909 | 6.94% | 7.77% | 531/585 | 1062.43万 (2017H2 - 2019H1) | 99.98万 (2017H2 - 2019H1) |
| 万家现金宝货币A | 货币式基金 | 20200728 - 20230116 | 4.97% | 5.03% | 429/674 | 9.01亿 (2021H1 - 2022H2) | 1.20亿 (2021H1 - 2022H2) |
| 万家现金宝货币A | 货币式基金 | 20180130 - 20190909 | 5.05% | 4.99% | 347/652 | 2.68亿 (2018H2 - 2019H1) | 2552.04万 (2018H2 - 2019H1) |
| 万家惠享 | 债券型基金 | 20230513 - 至今 | 8.84% | 10.27% | 2970/4986 | 7.63亿 (2023H2 - 2025H2) | 4082.16万 (2023H2 - 2025H2) |
| 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型基金 | 20180815 - 20190909 | 9.24% | 17.14% | 1883/2762 | 181.36万 (2019H1) | 7.39万 (2019H1) |
| 万家稳健增利债券A | 债券型基金 | 20170816 - 20240821 | 21.83% | 27.40% | 1019/1367 | 5831.32万 (2018H1 - 2024H1) | 1032.26万 (2018H1 - 2024H1) |
| 万家双利A | 债券型基金 | 20191017 - 20210222 | 8.83% | 6.15% | 437/2681 | 163.06万 (2020) | 19.09万 (2020) |
| 万家玖盛A | 债券型基金 | 20170629 - 20190909 | 9.41% | 10.07% | 957/1603 | 1799.45万 (2017H2 - 2019H1) | 134.19万 (2017H2 - 2019H1) |
| 万家货币A | 货币式基金 | 20170628 - 20191220 | 7.97% | 8.21% | 415/591 | 9.34亿 (2017H2 - 2019H1) | 9198.01万 (2017H2 - 2019H1) |
| 万家添利C | 债券型基金 | 20170605 - 至今 | 70.70% | 42.09% | 79/1288 | 1.55亿 (2017H2 - 2025H2) | 1123.36万 (2017H2 - 2025H2) |
| 万家可转债债券A | 债券型基金 | 20200422 - 20220323 | 20.44% | 5.73% | 90/2987 | 1126.24万 (2020H1 - 2021H2) | 99.27万 (2020H1 - 2021H2) |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型基金 | 20210628 - 至今 | 11.33% | 3.99% | 1653/4497 | 3316.92万 (2021H1 - 2025H2) | 631.30万 (2021H1 - 2025H2) |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型基金 | 20240318 - 至今 | 5.75% | 35.97% | 6209/7520 | 1789.52万 (2024H1 - 2025H2) | 548.97万 (2024H1 - 2025H2) |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 混合型基金 | 20230513 - 20251011 | 5.45% | 18.46% | 5126/7012 | 220.31万 (2023H2 - 2025H1) | 152.07万 (2023H2 - 2025H1) |
| 万家家盛A | 债券型基金 | 20170605 - 20171018 | 1.01% | 2.39% | 1615/1838 | -- | -- |
| 万家家泰A | 债券型基金 | 20170605 - 20171018 | 0.48% | 2.39% | 1744/1838 | -- | -- |
| 万家鑫瑞A | 债券型基金 | 20170629 - 20220323 | 20.21% | 22.38% | 763/1383 | 4.26亿 (2017H2 - 2021H2) | 2863.88万 (2017H2 - 2021H2) |
综合来看,陈佳昀管理的17只产品,任职期总盈利金额37.93亿元,任期内管理费合方式3.61亿元。
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