国投瑞银上证科创板综合价格指数提高C净值上涨3.21%
时间:2026-08-10 01:46:13 来源:连蹦带跳网 作者:知识 阅读:113次
国投瑞银上证科创板综合价格指数提高型证券投资基金(简称:国投瑞银上证科创板综合价格指数提高C,国投格指高代码023904)公布7月31日最新净值,上证数提上涨上涨3.21%。科创
国投瑞银上证科创板综合价格指数提高C成立于2025年4月23日,板综业绩比较基准为上证科创板综合价格指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。净值该基金成立以来收益51.33%,国投格指高今年以来收益11.07%,上证数提上涨近一月收益-21.09%,科创近一年收益33.71%。板综近一年,净值该基金排名同类1027/4907。国投格指高
基金经理为钱瀚,上证数提上涨殷瑞高效。科创钱瀚自2025年3月29日管理(或拟管理)该基金,板综任职期内收益46.63%;殷瑞高效自2025年3月29日管理(或拟管理)该基金,净值任职期内收益46.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 6.34% | 8618 | 1375.04万 |
| 688041 | 海光材料 | 5.58% | 32712 | 1211.33万 |
| 688012 | 中微公司 | 3.02% | 13986 | 655.24万 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.52% | 34470 | 547.45万 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.29% | 16029 | 496.74万 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.72% | 1977 | 372.86万 |
| 688525 | 佰维存储 | 1.70% | 7461 | 369.12万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.53% | 21428 | 331.47万 |
| 688475 | 萤石网络 | 1.33% | 105761 | 289.26万 |
| 688111 | 金山办公 | 1.30% | 13281 | 282.95万 |
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